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Gestionnaire mo et reporting fonds (H/F)

23 May Paris, Paris Interim

Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance, recherche pour une société de gestion d'actifs de premier plan, une ou un:

gestionnaire MO et reporting fonds(H/F)

Rattaché(e) au département middle office position et reporting clients, votre mission s'articule autour de deux axes :
1. Vous assistez administrativement les gérants, la table de négociation et les commerciaux :
- Vous garantissez l'intégrité des positions dans l'outil interne, en effectuant les rapprochements avec les dépositaires et vous régularisez les écarts,
- vous garantissez la bonne valorisation des encours (rapprochement comptable et analyse des écarts de valorisation),
- vous gérez la trésorerie des portefeuilles euros et devises,

2. Vous gérez la production de reporting de votre portefeuille de fonds pour vos clients :
- vous gérez la production de reporting de fonds dédiés à une clientèle d'investisseurs institutionnels, de grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers,
- vous participez à l'évolution des maquettes de reporting en liaison avec les équipes commerciales et les gérants,
- vous répondez aux demandes ponctuelles des équipes commerciales?

Titulaire d'une formation supérieure spécialisée dans la finance (bac+4/5), vous vous appuyez sur une première expérience comme chargé(e) de reporting clients en Asset Management.

Une expérience complémentaire en Middle Office OPCVM est un plus.

Vous possédez une excellente maîtrise des outils de bureautique usuels. Votre niveau d'anglais est opérationnel et vous pouvez vous exprimer en anglais des affaires au quotidien.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la gestion des priorités et votre rigueur. Vous êtes force de proposition. Vos qualités relationnelles, votre dynamisme et votre esprit d'équipe sont des atouts pour ce poste.

Nous vous proposons de rejoindre une structure reconnue pour son savoir-faire afin d'occuper une fonction responsabilisante.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois à 18 mois.

Rémunération en fonction du profil.